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なぜ逆指値を株式投資で絶対に使うべきなのか

なぜ逆指値を株式投資で絶対に使うべきなのか
指値注文と成行注文以外に覚えておきたいのが逆指値注文。逆指値を覚えると、仕事中の急な暴落時も損失を最小限に防げる可能性が高くなります。

なぜ逆指値を株式投資で絶対に使うべきなのか

図表1: BBB格のユーロ債券市場(債券市場全体に対する比率、%)
期間:2009年5月25日~2019年5月27日

出所:ピクテ・アセット・マネジメント

欧州の魅力

図表2: ラッセル2000構成銘柄でインタレスト・カバレッジ・レシオが1未満の企業の比率(%)
期間:2009年1月1日~2019年5月27日

※1年間のインタレスト・カバレッジを3年間のフリーキャッシュフローの平均で計算
出所:ピクテ・アセット・マネジメント

分析のポイント

“欧州は、ディストレス証券市場のロング・ショート戦略に適した市場です”

1.Hedge Fund Research Distressed/ Restructuring Index vs ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index

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昼間働いてる方は絶対覚えておきたい逆指値の使い方

指値注文と成行注文以外に覚えておきたいのが逆指値注文。逆指値を覚えると、仕事中の急な暴落時も損失を最小限に防げる可能性が高くなります。

昼間会社勤めしている方が覚えておきたいのが逆指値注文です。
逆指値は、指値注文と異なり、株価がある価格に達した時に発動する注文方法です。

株の基本的な売買方法は指値注文と成行注文ですが、それとは別に逆指値注文があります。
逆指値を使うと、急な暴落時も損失を最小限に防げる可能性があります。

先に書きますが、逆指値は株価がある価格に達したら発動する注文方法で、指値注文とは少し異なります。
今は何もしたくないが、将来株価が上がったら(下がったら)というケースで利用します。

逆指値が使えるかは証券会社次第

指値と成行以外の特殊な注文方法は、お使いの証券会社が対応しているかに依存します。

「何円以下になったら売り注文」というのが逆指値

逆指値の典型的な使い方は何円以下になったら売り注文を出す、いわゆる損切り(ロスカット)のための注文です。

指値は「100円で買い」「100円で売り」という注文方法で、条件が合えば即座に約定します。
株価の値下がりを予想しても、指値注文では「95円まで落ちてきたら売る」ことができません。
100円の株価で95円の指値売り注文を出せば、市場最良値(この場合は100円)で即座に約定してしまうからです。

そこで、今は売りたくないが、ある条件まで株価が変化したら注文を出す時に利用するのが逆指値です。

100円×100株で買った株が80円になってしまったら、20円×100株=2000円の含み損になります。
もし、「95円以下になったら95円で売り注文を出す」逆指値を入れておくと、株価が95円になった時に自動で売り注文が発動し、システム的に売買されます。
株価下落分(5円×100株=500円)の損失は確定しますが、株を塩漬けにすることが防げます。

昼間働いている人は逆指値を覚えるべき

逆指値は、前述の特徴から、昼間仕事をしつつ投資をするあなたに覚えて欲しい注文方法です。
仕事中は株価の動向をチェック出来ないからです。

逆指値でも失敗するケース

残念ながら、逆指値は上手く働かない場合もあります。
取引は売買相手がいて初めて成立するため、株を売ろうにも買い手がいなければ売れないからです。

例えば100円の株に対し「95円以下になったら95円で指値売り」の逆指値注文を入れるとします。
95円でこの注文が発動した時、95円で買いたい人がいなければ注文は発注したが約定しないまま、株価はずるずる落ちていくことになります。

もし、95円以下になったら成行売り注文としておけば、95円以下の最良値で約定します。
最良値が50円だったとしても成立するため、少々怖いところもあります。

ストップ安に注意

最悪のケースはストップ安状態での逆指値売り注文です。
ストップ安とは注文が売り注文に片寄りすぎていて、値がつかない状態のことを示します。

ストップ下では売買が成立しませんので、逆指値も有効には働きません。
逆指値によるロスカットは万能ではないのです。

売買している銘柄が新興銘柄の時には特に注意を要します
今後の成長を期待されて買い込まれていることも多く、業績や外部環境の悪化、各種実験の失敗などを理由に売りが集中しやすいからです。

筆者なりの逆指値の使い方

上述の、「逆指値を入れたが約定しなかった」事態を避けるため、「95円以下になったら90円で指値売り注文」といった使い方をします。
売価を逆指値の条件よりやや低めに設定することで、人が少ない銘柄やストップ安銘柄以外は高確率で約定します。

チャートの移動平均線は株価の抵抗になります。
平均線を割り込むと、下に「支えるもの」がなくなるために、大きく値が動く可能性が出てきます。
移動平均線に支えられているうちは大丈夫だろうと考えた結果です。

長期投資の場合、株価が再び上がるまで持ち続けるという選択もできます。
安定に経営されている企業の株式は、外部環境次第で株価を戻すことも多いので、毎回ロスカットをしていると、その分だけ損失がかさむ可能性もあるからです。

一方、短期売買をしたい場合には、運用資金を塩漬けした株式に「固定化」してしまうのは機会損失に繋がります。
早めにロスカットしてでも、次の投資先を探したほうが良いです。

損切りの目安はいつ? 絶対に損切りすべきポイント4つと注意点

投資家 / オープンエデュケーション株式会社代表取締役。1964年大阪生まれ。甲子園出場経験者。大学卒業後、証券会社に勤務し、事業法人、金融法人営業、自己売買部門を担当。証券会社退職後、株式投資をはじめ、 日経225先物、FX等の売買指導を行い、個人投資家から絶大なる信頼を得ている。証券会社時代に培ったスキルを投資初心者でも理解できるよう売買指導を行い、今では3000人以上の受講生を抱え、「真に自立できる個人投資家」を輩出するために積極的に活動している。著書に『初心者でもがっぽり儲かる大化け「低位株」投資法』(幻冬舎)『億を稼ぐ投資法則』(ユウメディア)『少額資金で儲ける株ゴー ルデンルール』(ユウメディア)がある。

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