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利確と損切りの立ち回り方

利確と損切りの立ち回り方
2020年4月ごろから2020年11月末までの為替チャート。
引用:https://info.finance.yahoo.co.jp/fx/detail/?code=usdjpy

実験科学者の株式運用ゲーム

2021年8月にレーザーテックを21,2540円で100単元売建をしたものの、その後価格が急上昇し売建、1/4に36,090.0 (年高) をつけ、その後急落し、最終的に (返済期限1週間前に) プラスで利益確定できました。私の運用規模は700万円程度なので、-150万円の含み損はかなり痛手です。これをどう乗り越えたのかというお話です。この間追証は一切なく、毎月プラスで利益確定しました。普通ではない立ち回り (一般にはある程度含み損を抱えると損切する) 利確と損切りの立ち回り方 ですが、どういう意図をもってやっていたのか紹介します。

  1. 意識したこと
  2. なぜ早いタイミングで損切をしなかったのか
  3. メンタルに及ぼした影響は?

1. 意識したことと

含み損が大きいうちは、 「ディフェンス」 の立ち回りを意識しました。すなわち、追証を発生させないで、 信用余力を保ちつつ、その範囲で小さくていいから利益を出す ことです。無理に売買するくらいなら、放置するくらいで良いと考えます。以下に現実損益と含み損をまとめます。レーザーテックの売玉が焦げ付く8/28までの間は、コンスタントに毎月20万円程度の利益をあげていました。売玉が焦げ付いてからは、含み損が大きくなるに伴い、現実損益も全体的に減少傾向にあります。 含み損を抱えた銘柄、建玉は、含み益の銘柄、建玉で相殺して、月間で利益になる ように立ち回っています。

  • 6月) +134,263円益 -224,637円 含み損
  • 7月) +362,097円益 -281,185円 含み損
  • 8月) +193,733円益 -611,531円 含み損 (ここで売建)
  • 9月) + 35,087円益 -609,952円 含み損
  • 10月) +249,834円益 -721,461円 含み損
  • 11月) + 26,276円益 -1,354,558円 含み損
  • 12月) + 6,409円益 -1,776,595円 含み損
  • 1月) + 19,393円益 -896,340円 含み損
  • 2月) +127,918円益 -660,106円 含み損 (ここで買埋)

2. なぜ早いタイミングで損切をしなかったのか

私はホールドの方を選択しました。この銘柄は、所謂「お花畑」、とりあえずここを買っておけば上がるだろう的な考えや、上がることを期待して入ってくるニワカ (イナゴ) が多い印象を受けました。コロナ禍で半導体銘柄が全体的に好調な点、シェア100%の市場を有する点、無借金経営、好業績更新中など、一見アゲアゲの銘柄でした。ずっと信用買いのほうが信用売りより多かった。こういう銘柄は、あるいみバブルに近く、何かきっかけがあれば大きく下がるのではないかと踏んでいました。どこかで落ちるだろうと待った結果、今回は上手くいきました。 利確と損切りの立ち回り方

ちなみに、想定通りにいかなかった場合のオプションとして、1. 損切&資産売却、2. ネオモバから株を移管し、取引余力を回復し、次の取引で埋める (リスキー)、3. 損切&キャシングでカバー、を用意していました。結果的にどれも使わずに済んで良かったと思います。

3. メンタルに及ぼした影響は?

仕事関係や友達、家族には特にストレスがかかっているようには見られませんでした。株取引としては、含み損を抱えてはいても、毎月プラスで利益確定してましたし。一方で、マッサージを受けると、起立筋や肋骨周りに凝りが強くなったと言われました。特に肋骨周りはストレスと関係しているらしく、含み損が特に大きかった12月後半~1月前半に、原因不明の謎の凝り (いつもと同じようにしているはずなのに、なぜか凝りが強い) がみられ、含み損がストレスになった可能性が強く示唆されます。

私の場合は、格別株に張り付いたりとかはなく、日常生活を送れていたつもりでしたが、思った以上にストレスに感じていたんだなと自覚しました。私の場合は、前年も160万円くらい損切した上で、40万くらい利益を出した経験があったので、「まあ何とかなるだろう (実際去年やったし」と思えたので負担は比較的軽かったです。 そ れでも最終的にプラスにできたのは、焦ってうろたえることなく、落ち着いて取引ができたから だと思います。具体的には、レーザーテックの売玉で含み損を抱えてしまったことはしょうがないので、別の銘柄はちゃんとプラスで利益確定しようと割り切ったこと。今回は、レーザーテック以外の含み損となった建玉は、返済期限がレーザーテックより早いものは全て1月の時点で反対売買を完了していました。思考停止して目を背けたのではなく、時間をかけて外堀を埋めていました。そしてプラスで利益確定できるチャンスが訪れたので、そのチャンス掴んだ、という具合でしょうか。

今回の売玉の焦げ付きは、運用規模に対して不釣り合いな高額な銘柄を取り扱った点と、振れ幅が大きい銘柄で、変動した際に初期消火がうまくできなかったことが尾を引いたと私は考えています。従って、含み損を抱えても、残りの余力で立ち回れるくらいの余力を残した取引を心がけるのが良いと思います ( 私としては、テトリスとかぷよぷよでブロックを消していくイメージに近いです。ブロックが銘柄や建玉、枠が動かせるお金、得点が利益に対応する印象です )。この記事を書いている時点で、ウクライナ-ロシア情勢が不安定なこともあるため、建玉の余力をしっかり確保し、レーザーテックについては、少額でできるLINE証券に場を移して取引をしていきます。

FXでコツコツドカンしないための対策を考えてみた【時間軸が大切】

コツコツドカンアイキャッチ

初心者向け

損切りを値幅だけで決めている人は多いですが、それだとコツコツドカンになりやすい。 理由はコレ 【時間軸が抜けているから】 トレード時に20分くらいのデイトレをイメージしているなら損切りも同じ「時間」を意識する。これを含み損になった途端、急にスイングに変更するとドカンの原因となる。

コツコツドカンの意味とは

コツコツドカンの原因①損切り

そもそも損切りを入れていない

損切りのルールがあいまい

損切りをずらす

コツコツドカンの原因2:エントリーしまくる

コツコツドカンの対策

含み損を抱え込まない

エントリーを極める

損失を受け入れる

コツコツドカンはインベスターZでも使われる用語

インベスターZとは

コツコツドカンには逆張りが効く?

コツコツドカンをFXでやらかさないために

  • 損切りする場所を決める
  • 損切りをずらさない
  • 損切りを実行するスキルを身につける
  • 利確と損切りの立ち回り方
  • 含み損を保有する時間を考える
  • エントリー精度を上げる
  • 1回の負けで心を乱さない

一番重要なのは「含み損を保有する時間を考える」ですね。

30代で人生に疲れ虚しいと感じたときの対処【固定概念を捨てる】

人生に疲れたなんか幸せを感じないどこか虚しい人生はいつもハードモード こんなお悩みを持っていませんか? 私は30代なのですが20代からすでに「どこか虚しい」と感じながら生きていました。 なので虚しさ歴でいうと10年以上感.

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FXって何だか大負けしそうで怖いですよね。 そんな不安をお持ちの方に向けてこの記事は書いています。 記事の内容は下記の通り。 大負けした事例を見たい。FXで大負けする理由を教えて。FXで大負けしない方法も知りたい。 .

FXを勉強する意味は本当にないのか【努力を無駄にしないために】

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こんにちは。あどまんです。 ビットコインを始め、仮想通貨バブルが再来し、国内でもようやく盛り上がってきたのではないでしょうか。 僕は2017年の元祖バブルを経験できていないため、2018~2019年の下落相場と比較することしかできませんが、年明け以降明らかにユーザーが増加したように思います。 利確と損切りの立ち回り方 これま.

資金管理の実践の仕方

ルールを構築しよう

  • 1トレードの許容損失額(ボラにもよるが2%前後が理想とされています)
  • どこで損切りし、どこで利確するのか(リスクリワード)

ルールづくりの軸はバルサラの破産確率がおすすめ

バルサラの破産確率はFXでは有名な指標でずばり「 そのトレードを積み重ねたら最終的に破産するのかどうか 」がわかるものになっています。

  • 1トレードの許容損失額
  • リスクリワードレシオ(ペイオフレシオ)
  • 勝率

1トレードの許容損失額
→1回のトレード(損切)で失っても良い量。一般的には2%前後が望ましいとされる。
2%に設定した場合、100%の資産を運用して損切を2%下落にしてもいいし、2%の資産を運用して損切をゼロカット(清算)にしても良い。 利確と損切りの立ち回り方
リスクリワードレシオ(RR)
→損切幅に対する利確幅の大きさ。
※例:エントリー→損切の幅を1として、エントリー→利確の幅が3であれば、RRは3)
勝率
→想定した値幅で利確できた確率。予定より小さい値幅で利確した場合は計算不能。

Investment Tech Hackさんが公開してくれている「破産の確率計算機」が非常におすすめです。

各項目の決め方

①1トレードの許容損失額→セオリーにしたがって2%
②リスクリワードレシオ→チャートから損切・利確ラインを決定しエントリー場所から比率を出す。
③勝率→①②の項目から必要な勝率を逆算する。

ザオプション(theoption)の「転売」機能を使いこなせ!利確と損切りの立ち回り方

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転売を使ったザオプション攻略法!

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「転売で利確」を積み上げて利益を伸ばす

損切りは損失を軽減するリスク管理の部分。守るだけでは勝てないので、攻めに転売は使えるでしょうか。

もちろんこの戦法で利益を積み上げている方もいますが、メリットとデメリットで言えば、デメリット…損失が膨らむ可能性が高いです。

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転売で口座凍結の恐れってある?

よく私も受ける質問がありまして。それは利確し続ける 「口座を凍結されるのでは?」 というものです。

  • 「転売」は利確も損切りもできる便利な機能
  • ただし意識しすぎると結果損失が増えるので注意
  • 自分なりの使い方を身に着けよう!
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  • この記事を書いた人

ごきげんよう、意地でも働きたくない社会不適合者「きよみ」です。

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2020年米国株における個別株運用成績を公開!米国株初心者が選んだ優良成長株投資のリターンはいかに

投資成績報告

ひつじさん

2020年米国個別優良株の売買まとめ・売買運用成績について

2020年米国(アメリカ)株の5~8月購入の銘柄 2020年米国(アメリカ)株の9~11月購入の銘柄

2020年米国株・優良成長株フィーバー時代の売買について

  • CRWD:YonY成長率が80%とZoomの次に高く魅力的だったので購入。半年近くホールドしていました。
  • NET:CRWDと同じセキュリティ領域の需要あるんじゃね?そしてこっちの方が規模小さいし、という発想で購入。なお損切りラインにすぐ引っ掛かりました。6/1に再度イン。
  • TWLO:電話APIという領域と成長率の割に、PSRが相対的に低かったので購入。一度目は購入価格で損切りラインに引っかかったので売却、その後また上昇したので6/8に再度購入しました。
  • OKTA:だいたい上記と同じ感じ。TWLO一度目と同じく自ら設定した損切りラインに引っ掛かり狩られました。
  • 利確と損切りの立ち回り方
  • DDOG:この頃はPSRえらい高かったですが、CRWDと同じく成長率が高かったのでロマン寄りの期待をして購入。
  • ZS:ちょうど決算手前だったので決算で跳ね上がることを期待して購入。結果はそこまで思っていたほどじゃなかったのでタイミングを見て売りました。
  • VEEV:確かこれも決算前に期待して買ったような気がします。損切り。
  • ZI:IPO初日か2日目に確か購入しました。一時期60ドルぐらいまで上がったのにも関わらず、売り時が分からずあまりリターンを得られませんでした。
  • SQ:当時はまだSQの事業構造が分からず、会社全体の売上をサブスク売上と勘違いし、PSRが非常に安く見えたので買い時だ!と思い購入しました。結果爆上がりして2ヶ月で+50%という最高のビギナーズラックでした。

ひつじさん

2020年米国株の夏・ECや大麻銘柄など

  • BYND:これだけはあまりリターンを期待しておらず、個人的に感じている社会問題に合致するので応援の意味も込めて1株だけ購入。株価はボラティリティが激しいですね。
  • NFLX:コロナで自宅でNetflixを見る人が増え、自分の周りでもかなり聞くようになったのでこれはいけると思い決算前に購入。しかし蓋を開けて見ると思ったよりも大したことなく損切りしました。
  • BIGC:EC銘柄かつShopify(SHOP)のように化ける期待を込めてIPO直後に購入。一度下げた後にじわじわ上がってきたタイミングで損切りしました。そしたらそこから一時的に株価が爆発して後悔した思い出があります。
  • PTON:EC銘柄。バイクマシーン。日本に販売されていたら家に欲しいので早くくださいと思っています。コロナで成長率お化けに変身しました。
  • FTCH:アパレル・ファッションEC。の割には株価の動きが渋くてすぐ諦めました。
  • GRWG:それまで一度も聞いたことがありませんでしたが、決算で跳ねたので購入。経営者のネガティブ情報がリークされて落ちてきたところで損切りしました。
  • CGC::GRWGと同じく大麻関係の銘柄。他にも買いたいような魅力的な大麻銘柄があったのですが、SBI証券で取扱っていないものも多々あり買えるCGCを選択しました。
  • FSLY:Cloudflare(NET)と事業領域が近い、株価のボラがとにかく激しい企業。ロマン枠として少量だけ購入していましたが、あまりリターンを得ることなく手放してしまいました。
  • BABA:アメリカ大統領選挙対策。これから中国と米国の関係はどうなっていくのでしょうか。
  • AAPL:株式分割のタイミングで入りました。仮説としてはまだまだ世界ではAndroidユーザーが多く、所得が上がるに連れてiPhoneのシェアが高まるのでまだいけるのではないかと考えていました。短期的な決算と需給では既にトレンドが終わっていたので結果損切り。
  1. IPO直後は需給で動くのでリターンを狙えるが、特に売るタイミングが難しいです。(ZI/BIGCそれぞれ50%を超えるリターンチャンスが一瞬ありました・・・)
  2. 決算期待で買う個人投資家は値動きを見ている感じだと多いので、期待通りの決算でも売られがちな印象です。(NFLX/TWLO/PTONほかのSaaSも)
  3. 大麻銘柄はマーケットも中長期で伸びるので、ロマンがあるものの、やっぱり売るタイミングと、企業分析が難しいと感じました。

カンガルー

ひつじさん

2020年米国株の秋・大統領選挙とワクチン

  • LVGO:医療は手堅いというのとTDOCとの合併で、ということもあり少量で購入。合併した後の株はまだ見つかっていません(切実)
  • SNAP:広告出稿の回復により、成長率再加速という決算を見せてくれたので買いました。ただ過去は決算やらかしていたこともあり、あまり長期でホールドする予定はありません。11/27に一部利確。
  • ROKU:コネクテッドTVの企業。同じくメディアセクターで期待があったため安い時期に購入。上がった後一時期下がったものの、再度回復してきているので非常に助かります。
  • 利確と損切りの立ち回り方
  • ZM:コロナ銘柄の本命にいよいよ参入。タイミング遅すぎかもしれないと思いつつ、まだ決算はアホみたいにいいと思うので買いました。
  1. 自分の力でリターンを得られたというよりかはやはり市場の波に乗ってこれたからということを再確認させられました。
  2. そういう意味で、波がおさまってきた時の損切りは早くやっておけばよかったと後悔しています。損切り(利確ではありますがピークよりかは損切り)が遅すぎました。

カンガルー

おわりに:米国株の優良成長株投資運用は楽しい!

2020年4月ごろから2020年11月末までの為替チャート。
引用:https://info.finance.yahoo.co.jp/fx/detail/?code=usdjpy

SBI証券は、ネット証券最大手(530万口座)の証券口座です!
1日定額制コースだと現物・制度信用・一般信用取引がそれぞれ1日50万円まで売買手数料が0円と非常に低コストな点が特徴です。
また投資信託の数は約2700本と業界トップクラス!
投資信託が100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められるのがいいですね。
さらに、新規IPOの取扱い数は、大手証券会社を抜いてトップ! 利確と損切りの立ち回り方
PTS取引(私設取引システム)も利用可能で、一般の取引所より有利な価格で株取引できる場合もあります。
海外株式は、米国、中国、ロシアのほか、ASEAN株式も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富です。
米国株が、2019年7月の値下げにより売買手数料が最低0ドルから取引可能になったのも魅力。 利確と損切りの立ち回り方
低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須でしょう。
「2020年 オリコン顧客満足度ランキング ネット証券」では、5年連続13度目の1位を獲得しました。

最大のメリットは、なんといっても1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料という点です。
資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめ!
さらに、2016年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査で、証券業種の第1位を獲得しました!

NISA口座での日本株売買手数料が無料なのに加えて、1注文30万円までの取引では手数料の安さはトップクラスです。
そのため、小型株中心に売買する方にオススメと言えます。
米国株も最低手数料5ドル(税抜)から買えるので、非常にお手軽に始められます。
多彩な注文方法や板発注が可能な高機能無料ツール「マネックストレーダー」など、トレードに役立つツールもそろっています。

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